巢湖市財政局2019年度部門決算公開

發布時間:2020-08-04 10:39:23 信息來源:巢湖市財政局  閱讀次數:
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第一部分  部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.預算績效情況說明

10.其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

巢湖市財政局2019年度部門決算情況

第一部分  部門概況

一、部門職責

巢湖市財政局2019年度部門職責主要有: 

(一)貫徹執行國家財稅方針政策和法律法規;擬訂財稅發展規劃、政策和改革方案并組織實施;分析預測宏觀經濟形勢,參與擬訂各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂市與鄉鎮(街道)、政府與企業的財稅分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)組織起草有關規范性文件草案,參與涉外財政、債務等的國際談判,并草簽有關協議;在國家規定權限內,提出地方性稅收政策調整建議。

(三)負責全市財政收支管理工作,承擔市級財政收支管理的責任;負責編制年度市級財政預決算草案并組織執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市和市級預算及其執行情況,向市人大常委會報告決算;組織擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善轉移支付制度。

(四)負責政府非稅收入和政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

(五)組織制定國庫管理,國庫集中支付相關制度辦法,指導和監督市級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;組織實施政府采購制度,管理政府采購工作。

(六)擬定促進全市經濟發展的財政政策,負責辦理和監督市級財政經濟發展支出;制定全市基本建設財務管理相關制度辦法;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

(七)會同有關部門管理市級財政社會保障、就業及醫療衛生支出,會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)財務管理的相關制度辦法,編制市級社會保障資金預決算草案。

(八)負責統一管理政府性債務,執行國家政府性債務管理的制度和政策,擬訂地方政府性債務管理制度和辦法,預防財政風險。

(九)負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度;制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責全市財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

(十)執行國有資本經營預算的制度和辦法;審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案;負責國有資本收益的征收和監繳;組織實施企業財務制度;按規定監管地方金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

(十一)負責管理全市會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度;指導和管理社會審計。

(十二)負責監督檢查財稅法規、政策;依法查處違法違規行為。

(十三)指導全市農村財政管理工作。負責制定鄉鎮財政管理的有關制度、辦法;加強鄉鎮財政和村級財務管理。

(十四)負責全市的地方金融監管工作。

(十五)負責依法對城鎮集體企業執行國家財務、會計制度情況進行監督。

(十六)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

2019年度因機構改革,原巢湖市人民政府金融工作辦公室并入本單位,此次納入決算編報范圍的單位包括原巢湖市人民政府金融工作辦公室及其所屬各級預算單位,共1家。

本部門2019年度部門決算公開數據由原巢湖市人民政府金融工作辦公室及巢湖市財政局疊加匯總形成。涉及與2019年度預算數、與2018年度決算數增減對比情況采用同口徑數據進行。

巢湖市財政局2019年度部門決算包括本級決算和局屬二級單位決算,納入部門決算編制范圍的單位共18個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

巢湖市財政局本級

行政單位

2

巢湖市17個財政所

公益一類事業單位

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部門決算報表

巢湖市財政局2019年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入總計13796.31萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計13796.31萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年度相比,收、支總計各減少1206.36萬元,降低8.04%,主要原因:一是部分政府性基金預算項目立項減少;二是金融普惠發展項目立項減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入合計13173.65萬元,其中:財政撥款收入13173.65萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計13215.42萬元,其中:基本支出5438.32萬元,占41.15%;項目支出7777.1萬元,占58.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計13725.32萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計13725.32萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1145.92萬元,降低7.71%,主要原因:一是部分政府性基金預算項目立項減少;二是金融發展項目立項減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入12702.45萬元,占本年收入的96.4%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款收入增加641.73萬元,增長5.32%。主要原因一是財政系統人員工資普調,基數變大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出12727.05萬元,占本年支出的96.43%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少713.54萬元,降低5.31%。主要原因一是部分政府性基金預算項目立項減少;二是金融發展項目立項減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出12727.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4798.73萬元,占37.7%;社會保障和就業(類)支出514.16萬元,占40.4%;衛生健康支出232.99萬元,占1.83%;農林水(類)支出6423.13萬元,占50.47%;資源勘探信息等支出:90萬元,占0.71%;商業服務業等支出:17.35萬元,占0.14%;金融支出:54.4萬元,占4.27%;住房保障支出596.29萬元,占4.69%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7034.39萬元,支出決算為12727.05萬元,完成年初預算的180.93%。決算數大于預算數的主要原因一是財政業務經費增加;二是年中追加安排部分財政撥款預算。其中基本支出5421.14萬元,占42.6%;項目支出7305.91萬元,占57.4%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是民生工程管理經費等項目提前下達經費,不在本級預算里安排,一般公共預算財政撥款支出增加

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算數為706.58萬元,決算數大于預算數的主要原因是部門年中預算調整,項目調整

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。

年初預算為0萬元,支出決算數為0.96萬元,完成年初預決算數大于預算數的主要原因是部門年中預算調整,項目調整,功能科目變化。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算數為3.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目進行調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

5.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為90.36萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目進行調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

6.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為884.61萬元,支出決算數為1315.55萬元,完成年初預算的148.72%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員基本工資普調,一般公共預算財政撥款支出增加。

7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為52.8萬元,支出決算數為135.56萬元,完成年初預算的256.74%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員基本工資普調,一般公共預算財政撥款支出增加。

8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為1.62萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中項目調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)。年初預算為212.3萬元,支出決算數為182.35萬元,完成年初預算的85.89%,決算數小于預算數的主要原因是網絡建設項目微調,一般公共預算財政撥款支出減少。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)。年初預算為52.2萬元,支出決算數為49.18萬元,完成年初預算的94.21%,決算數小于預算數的主要原因是機構改革,財政監察部分審計職能劃轉,一般公共預算財政撥款支出減少。

11.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)。年初預算為1365.59萬元,支出決算數為2001.29萬元,完成年初預算的146.55%,決算數大于預算數的主要原因是財政所人員工資普調基本支出增加,一般公共預算財政撥款支出增加。

12.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。年初預算為367.89萬元,支出決算數為281.15萬元,完成年初預算的76.42%,決算數小于預算數的主要原因部分財政事務項目減少,一般公共預算財政撥款支出減少。

13社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為22.47萬元,支出決算數為83.55萬元,完成年初預算的268.94%,決算數大于預算數的主要原因是增加離退休慰問金、補發慰問金,一般公共預算財政撥款支出增加

14社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)。年初預算為34.01萬元,支出決算數為120.73萬元,完成年初預算的354.98%,決算數大于預算數的主要原因是財政所增加離退休慰問金、補發慰問金,一般公共預算財政撥款支出增加

15社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為491.25萬元,支出決算數為296.27萬元,完成年初預算的60.31%,決算數小于預算數的主要原因是年中科目調整,提取基數也發生變化,一般公共預算財政撥款支出減少。

16社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為3.88萬元,支出決算數為13.6萬元,完成年初預算的352.06%,決算數大于預算數的主要原因是項目調整,一般公共預算財政撥款支出增加

17衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為154.65萬元,支出決算數為157.75萬元,完成年初預算的102.00%,決算數大于預算數的主要原因是保險類基數調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

18衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為63.52萬元,支出決算數為75.24萬元,完成年初預算的118.45%,決算數大于預算數的主要原因是保險類基數調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

19農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為494.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中預算追加項目,一般公共預算財政撥款支出增加。

20農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為404萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中預算追加項目,一般公共預算財政撥款支出增加。

21農林水支出(類)扶貧(款)扶貧貸款獎補和貼息(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為450.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中預算追加項目,一般公共預算財政撥款支出增加。

22農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)。年初預算為800.00萬元,支出決算數為1462萬元,完成年初預算的182.75%,決算數大于預算數的主要原因是上級部門預算項目追加,一般公共預算財政撥款支出增加。

23農林水支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)。年初預算為63.5萬元,支出決算數為1452.94萬元,完成年初預算的2288.09%,決算數大于預算數的主要原因是上級部門預算項目追加,預算項目間科目調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

24農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)涉農貸款增量獎勵(項)。年初預算為128.00萬元,支出決算數為87.5萬元,完成年初預算的68.36%,決算數小大于預算數的主要原因是項目調整,一般公共預算財政撥款支出減少。

25農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)。年初預算為867.00萬元,支出決算數為1730.62萬元,完成年初預算的199.61%,決算數大于預算數的主要原因是上級部門預算項目追加,項目間科目調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

26農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)創業擔保貸款貼息(項)。年初預算為10.00萬元,支出決算數為10.00萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

27農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)。年初預算為1026.8萬元,支出決算數為332.07萬元,完成年初預算的32.34%,決算數小于預算數的主要原因是項目間科目調整,一般公共預算財政撥款支出減少。

28資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為90萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預算一般公共預算財政撥款支出增加。

29商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為17.35萬元,決算數大于預算數的主要原因是兌現產業政策年中市級轉移支付,一般公共預算財政撥款支出增加

30金融支出(類)金融發展支出(款)其他金融發展支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為54.4萬元,決算數大于預算數的主要原因是提前下達省級獎補一般公共預算財政撥款支出增加。

31住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為298.52萬元,支出決算數為406.96萬元,完成年初預算的136.33%,決算數大于于預算數的主要原因是人員工資增加,基數調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

32住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

年初預算為135.21萬元,支出決算數為189.33萬元,完成年初預算的140.03%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,基數調整,一般公共預算財政撥款支出增加

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5421.14萬元,其中人員經費5208.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費212.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入471.20萬元,本年支出471.20萬元,年末結轉和結余0.00萬元。具體情況說明如下:

1.城鄉社區支出(類)國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地收益基金支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為323萬元,決算數大于預算數的主要原因是變更年初預算下達指標科目,科目間調整,一般公共預算財政撥款支出增加。

2.城鄉社區支出(類)農業土地開發資金安排的支出(款)農業土地開發資金安排的支出(項)。年初預算為190萬元,支出決算數為120萬元,完成年初預算的63.16%,決算數小于預算數的主要原因是項目微調,一般公共預算財政撥款支出減少。

3.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市環境衛生(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算數為28.2萬元,決算數大于預算數的主要原因市追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加

八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算45.43萬元,支出決算17.44萬元,完成年初預算的38.39%。決算數小于年初預算數的主要原因: 是按照公車管理規定嚴格控制車輛使用;二是嚴格控制公務接待費用。

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算12.83萬元,占73.57%;公務用車購置及運行費支出決算4.61萬元,占26.43%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出決算0.00萬元2018年度決算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度未發生因公出國(境)費用。2019年度預算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度未發生該費用。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《巢湖市市直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(巢財行〔2015〕129 )等相關規定。2019年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務接待費支出決算12.83萬元,與2018年度決算相比,減少10.77萬元,降低45.63%,與2018年度決算相比降低的原因是嚴格控制公務接待費用2019年度預算相比,減少23.9萬元,降低65.07 %,降低的原因是嚴格控制公務接待費用主要用于上級部門、市、縣、鄉鎮內外相關單位業務指導和工作調研等公務往來經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《巢湖市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(巢財行〔2014〕90號)等相關規定。2019年,國內公務接待共93批,679人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行費支出決算4.61萬元,與2018年度決算相比,減少3.42萬元,降低42.59%,與2018年度決算相比降低原因是按照公車管理規定嚴格控制車輛使用2019年度預算相比,減少4.09萬元,降低47.01%與2019年度預算相比降低的原因是按照公車管理規定嚴格控制車輛使用經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算4.61萬元,與2018年度決算相比,減少3.42萬元,降低42.59%,與2018年度決算相比持平,降低的原因是按照公車管理規定嚴格控制車輛使用2019年度預算相比,減少4.09萬元,降低47.01%與2019年度預算相比降低的原因是按照公車管理規定嚴格控制車輛使用主要用于日常公務、監督檢查、政策調研等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等2019年,巢湖市財政局局機關及17個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為3輛

公務用車購置費支出決算0.00萬元,與2018年度決算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未購置公務用車2019年度預算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未購置公務用車。2019年,購置車輛0臺。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理相關要求,巢湖市財政局對2019年度納入部門預算的20萬元以上專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后,對編制績效目標的項目全面開展績效自評,共13個項目,自評覆蓋率達100%,涉及資金3517.69萬元,占項目預算總額的92.37%。評價結果顯示,項目實現了預期績效目標,總體提升了管理水平,取得了良好的社會效益。

在部門自評基礎上,由市財政部門委托第三方機構對“政銀擔代償補償資金”1個項目開展了重點績效評價,涉及資金994.80萬元。受疫情影響,由第三方實施的預算績效評價工作正在開展中,待完成后再行公開。激活擔保資源使用效益,推進銀政擔合作,有效防范化解金融風險,切實為小微企業融資擔保提供風險保障。

 

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年度巢湖市財政局本級1家行政單位以及17家公益一類事業單位的的機關運行經費212.17萬元,比2018年度增加61.91萬元,增長41.2%,主要原因人員調資,工會經費等支出增加;物價上漲,機關運行成本增加。

(二)政府采購情況

2019年度巢湖市財政局政府采購支出總額60.42萬元,其中:貨物類支出54.10萬元、工程類支出1.33萬元、服務類支出4.99萬元。授予中小企業合同金額2.76萬元,占政府采購支出總額4.56%。

(三)國有資產占有使用情況

截止到2019年12月31日,巢湖市財政局共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛,其他用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    三、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

附表:巢湖市財政局2019年度部門決算報表(共8張)

 合肥市巢湖市財政局(決算公開表格).pdf

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